各有关单位：

国务院国资委发布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等文件，强调了财务管理在企业管理中的重要性，并提出了重构内部金融资源管理体系，推动司库管理转型升级的要求。随着外部环境的变化，以及国家战略的稳步推进和市场竞争加剧，集团型企业对司库管理的需求日益紧迫。

为了帮助企业通过建设司库管理能够更好地优化资金业务流程和提升金融资源管理效能紧跟时代步伐，厦门国家会计学院将于2024年举办“数智化变革下企业司库资金预算管理系统建设高级培训班”。本课程旨在推动企业建设司库资金预算管理系统，以满足企业在新的市场环境和竞争态势下的需求。欢迎各有关单位报名参加培训。

一、培训对象

1、财务总监、总会计师、投融资决策人等管理人员

2、财务经理、资金经理等从事资金管理的相关人员

3、金融、证券等机构从业人员

4、会计师事务所等中介机构的从业人员

5、高校从事财务理论研究与实务教学的教师

二、培训收益

1、帮助企业提升资金预算管理的效率和准确性

2、帮助企业强化预算刚性约束，优化资源配置

3、降低资金风险，提升风险管理能力

4、推动业财融合，提升管理创新能力

5、提升企业整体管理水平与企业竞争力

三、课程内容

（一）数智融合迈向战略型司库

1、《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》解读

2、司库建设集中管理优化资金流动

3、司库智能化管理提高决策效率

4、降低资金成本与风险

5、推动企业管理创新与组织变革

（二）基于司库视角下资金预算管理

1、司库模式下资金预算管理的战略视角

2、司库模式下的资金预算管理流程

3、司库模式下的资金的预算编制与审批

4、司库模式下的资金的预算执行与监督

5、司库模式下的资金的预算控制与调整

6、司库模式下的资金的预算分析与考核

（三）战略价值型司库管理体系建设

1、战略型司库的总体目标和要求

2、基于战略型司库的核心组织架构

3、建设数字化司库管理平台

4、司库管理平台智能化AI技术的应用

5、司库管理的绩效评估体系

6、某世界一流企业司库建设案例

（四）司库管理平台的运营与持续优化

1、司库运营模式下的资金收付管理

2、司库运营模式下的结算与支付管理

3、司库运营模式下的投融资管理

4、司库运营模式下的现金流管理

5、司库运营中的风险识别、控制与应对措施

6、司库运营实时监控与持续优化

7、某世界500强公司司库运营实施案例

四、师资安排

所有课程均由厦门国家会计学院精心设计，将聘请具有深厚理论功底及丰富实践经验的师资授课。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定机构专家等。课程以最终课表为准。

五、培训时间、地点

培训时间：

第一期：9月24日-26日（23日报到，27日返程）

第二期：11月19日-21日（18日报到，22日返程）

培训地点：厦门

六、收费标准及缴费方式

1、培训费标准：每人收费6000元（含培训费、场地费、结业证书等费用，不含食宿费、交通费等）；

2、食宿费用标准：学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费用标准为每人每天380元，具体以开课通知为准；

3、培训费、食宿费报到时现场交纳。其中，培训费由厦门国家会计学院收取并提供发票（培训费不接受现金，可刷卡、支付宝或微信支付），食宿费由厦门国家会计学院（具体以开课通知为准）收取并提供发票。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名方式

联系人：

龙老师：电话：15359358325（同微信）

邮箱：baomingtongji@yeah.net

何老师：电话：0592-2578199

厦门国家会计学院

2024年7月