各有关单位：

国务院国资委发布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》明确要求，将司库体系建设作为财务管理数字化转型的切入点和突破口。这标志着司库已从企业内部管理工具，上升为国有企业合规经营与高质量发展的刚性要求。

本期培训班立足政策要求与企业痛点，聚焦三大维度：战略上厘清司库从“管控”到“创造”的转型逻辑，业务上打通现金流预测、资金集中、境外资金、收付款自动化等核心场景，技术上构建数据驱动、实时穿透、智能预警的数字化运营体系，旨在帮助企业财务与资金管理人员掌握一套可落地司库建设方法，真正将司库打造为企业的“金融中枢”与“价值引擎”。

一、课程收益

1、明确司库体系建设的方向与节奏，避免“为了建而建”；

2、掌握现金流预测、资金集中、境外资金等核心场景的数字化运营方法；

3、了解AI、大数据、RPA在司库场景的落地应用；

4、理解穿透式监管要求，建立资金异常预警与巡视审计问题防范机制。

二、培训对象

中央企业及地方国有企业CFO、财务总监、司库负责人；资金管理骨干、财务数字化转型负责人；各业务单元财务BP，以及战略规划部、运营管理部与资金管理密切相关的管理人员。

三、培训内容

模块一：司库管理战略框架与系统实施

1、司库数字化战略目标：可视、可控、可优化、可预测；

2、技术架构：TMS核心系统、ERP/CRM对接、银行直连、数据中台；

3、关键工具选型与实施要点；

4、司库数据治理。

模块二：司库建设数字化工具应用

1、资金管理系统（TMS）选型与实施要点；

2、银行直连与多渠道支付整合；

3、机器人流程自动化（RPA）在司库场景的应用；

4、AI在现金流预测、信用风险评估中的应用；

5、区块链技术在供应链金融与跨境支付中的探索。

模块三：司库数字化运营与智能管控

1、全球资金可视与实时监控；

2、智能现金流预测与动态资金调拨；

3、交易与结算自动化处理；

4、融资与投资数字化运营（线上化、平台化）；

5、风险智能预警与实时对冲机制；

6、司库流程再造及内控体系优化。

模块四：司库模式下的资金集中运营实务

1、资金集中组织架构与核心业务流程设计；

2、收付渠道整合与统一管理；

3、多账户精益化管理：账户归集、实时监控与动态调配；

4、第三方支付在司库管理中的合规应用与风险控制；

5、资金集中管理与财务数智化平台的协同应用。

模块五：价值创造与决策赋能

1、闲置资金精益配置及收益提升；

2、融资结构优化与成本压降；

3、供应链金融驱动产业链协同；

4、司库数据分析赋能经营决策。

模块六：司库管理建设与应用案例分享

1、某央企司库管理体系建设案例全景展示；

2、资金集中管理系统演示与操作。

四、师资安排

1、所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等；

2、学院可能调整个别授课老师及课程内容，课程以最终课表为准。

五、培训班时间、地点

六、收费标准及缴费方式       

1、培训费：每人收费4500元（含咨询服务费、培训费、场地费、结业证书等费用）；    

2、食宿费用标准：院内培训班由学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费具体以开课通知为准；院外班级具体以开课通知为准；

3、培训费、食宿费报到时现场交纳（院外班级培训费不支持现金支付，可使用刷卡、微信或支付宝）。

七、结业证书 

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

于老师  13910280750（微信同步）

聂老师  0592-2578195    13806061661(微信同步)

                                     厦门国家会计学院

                                       2026年4月

从资金管控到价值创造：司库体系建设与数字化运营

培训班报名回执表