各有关单位：

随着多层次资本市场的不断完善，利率市场化的进一步实施和深化，创新金融工具为企业提供了多元化的融资渠道和方式。企业必须面对全新的投融资环境，以提高投资报酬率，控制投资风险，创新融资工具，拓展融资渠道，降低资金成本为手段，通过科学、规范的投融资决策，实现提高企业盈利水平，防范企业财务风险，提升企业价值的战略目标。

一场疫情让很多企业深刻认识到了现金流的重要性，如何打造体系化的营运资金管理，提升营运资金的效率和效益，如何摒弃陈旧的营运资金管理理念，如何对企业现有的营运资金管理体系进行创新？企业资金管理部门面临前所未有之压力。

一、培训收益

1、全面把握金融供给侧结构性改革的趋势，正确理解稳就业、稳金融、稳外资、稳外贸、稳投资、稳预期的政策导向；

2、学习和掌握提高现金流管理的能力的方法，建立和健全资金管控体制，降低企业的流动性风险，提升企业的财务管理水平。

二、培训对象

企业财务总监、财务经理、财务主管及相关管理人员；证券监管机构相关专业人员、证券公司投资分析师；会计师事务所审计人员及咨询业务人员；高校从事财务会计教学的教师等。

三、课程内容

第一模块：基于资本市场的企业投资战略与创新

1、如何把握资本市场前沿热点和战略机会；

2、怎样规划企业不同成长阶段的投资战略；

3、企业战略落地、投资战略创新与业财融合；

4、投资方式选择；项目投资管理、并购重组与战略联盟；

5、投资决策程序、决策工具、决策方法；

6、投资战略效果的绩效评价与分析；

6、典型案例分析。

第二模块：企业融创策略与融资工具创新

1、如何理解中国金融市场的内在逻辑和发展趋势，如何把握宏观金融环境对企业融资决策的影响；

2、多层次资本市场的构建、利率市场化改革与股票市场注册制的实践；

3、金融负债融资。贷款、票据、债券、租赁、信托等工具的选择与风险控制。

4、权益工具。企业上市的意义，上市方式的选择，主板、中小板、创业板、科创板上市的条件与基本程序，上市过程中相关问题的解决方案。

5、融资工具创新。混合融资，项目投融资与PPP、资产证券化；永续债、永续中票、优先股、认股权证、可转换公司债券，存托凭证CDR；

6、融资策略分析与评价；

7、案例分析。

第三模块：从价值链、供应链角度重新审视营运资金管理

1、战略层关注什么？管理层管理什么？业务层落实什么？

2、价值管理工具在资金管理中运用；企业价值管理与现金流，自由现金流对企业价值管理的提升；

3、从价值链、供应链视角重新审视企业经营活动和投资活动，以产融结合为基础提升企业融资能力；

4、供应链融资与互联网金融对企业营运资金管理创新的价值与意义。

第四模块：资金管理模式创新与实践

1、资金管理的组织形式。资金部、结算中心、财务公司、司库、财务共享中心。

2、营运资本管理策略，现金为王理念与营运资金管理、企业流动性管理；

3、财务决策与资本结构优化；

4、企业资金管理的创新与实践，全面预算管理与财务预算、经营预算、资本预算的平衡；

5、企业财务风险与金融风险控制。利率风险与汇率风险管理。金融衍生品与期货、期权、远期、掉期。

6、营运资金评价体系创新；

7、创新与实践案例分享。

四、师资安排

所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。

五、培训班时间、地点

2021年6月15日-19日（15日报到，19日返程） 厦门市

六、收费标准及缴费方式

1、培训费：每人收费5800元（含培训费、场地费、结业证书等费用）；

2、厦门班级食宿费用标准：院内食宿标准每人每天380元（含独立学员公寓、三餐及康体设施使用）；学院住宿资源紧张的情况下，住宿将安排在院外酒店，食宿费用标准以开课通知为准；

3、异地班级食宿费用标准：统一安排，费用自理（其中培训费由厦门国家会计学院出具发票，食宿费由培训所在地酒店出具发票；

4、培训费、食宿费报到时现场交纳（不接受汇款，可刷卡）,培训班结束后由厦门国家会计学院向学员开具培训费及食宿费发票。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

李老师 0592-2578197 18965847980(微信同步)

于老师 13910280750（微信同步）

厦门国家会计学院

2021年5月