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关于举办“新常态下企业资金与资产管理实践高级培训班”的通知

发布日期:2023-10-20     编辑:jwc      点击:

各有关单位:

2021年、2022年国资委发布了《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》、《关于全面推进中央企业加快司库管理体系建设的指导意见》、《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,要求央企、国企要带头完成集团总部及所属二级子企业、三级以下重要子企业财务资金信息系统内控功能建设或优化工作,实现对财务资金信息全面有效监控,认真做好资金内控体系监督评价工作,要求突出司库管理体系的风控功能。

本期课程将带领学员解读国资委文件“强化资金管理、实现安全高效”的内涵,倡导“高效配置”资产,以提高企业效益为目的、以加快流动资产的周转为手段,通过科学、规范的资产管理,防范企业财务风险,达到提升企业价值的战略目标。

一、课程收益

1、学习和掌握资金管理的方法,建立和健全资金管控体制,降低企业的流动性风险,提升企业的整体管理水平;

2、名企案例解析,场景带入分析,从理论到实践落地,教授管理理论、落地方案的同时传授管理技巧。

二、培训对象:

财务总监、财务经理、资金管理、司库等管理人员。

三、培训内容

第一模块:防范资金和司库风险

1、国资委文件解读;

2、大型企业集团的资金管理;

3、资金密集型产业集团的司库管理和行业特点;

4、对统ROE\ROA的系统性失灵的反思;

5、EVA考核下的资产配置与管理需求。

第二模块:营运资金是企业经营活动的血液

1、营运资金的概念及计算公式;

2、营运资金的表象及深层内涵;

3、正确理解企业管理风格与财报表现。

»案例分享:行业龙头企业迅猛扩张背后的战略布局

第三模块:提升营运资金的管理绩效

1、传统的营运资金分析——现金周转分析;

»案例分享:某创业板企业的资金困境

2、如何解决会计要素与经营脱节的问题?

3、提升营运资金的绩效;

»案例分享:海尔的营运资金绩效改善

4、不同层级的营运资金绩效管理重点;

5、价值链和供应链理论在营运资金管理中的运用。

第四模块:流动资产质量管理

1、财务质量管理的内涵;

2、平衡货币资金的流动性与盈利性;

3、资金管理的供应链逻辑。

第五模块:资产流动性管理——应收账款管理

1、商业信用风险:坏帐与时间价值;

2、应收账款管理三步法;

»案例分享:中兴通讯的应收款管理

3、提高资金流动性的绩效指标设计;

4、关于债务重组的深层思考。

第六模块:资产流动性管理——存货管理

1、走出资产管理的误区;

a)盲目扩大规模的功利心;

b)重投入、不重产出的短视行为;

2、资产周转效率是收益放大器;

3、存货是唯一存在于资产负债表上的风险;

»案例分享:如何看待某些上市公司的“高额”存货跌价准备

4、提升资产效能的六脉神剑;

»案例分析:如何砍掉“不挣钱的坏库存”

5、供应链协同;

»案例分享:宝洁公司如何平衡供求关系

6、处置“资产”的瓶颈与约束。

第七模块:资产流动性管理——长期资产管理

1、长期资产的时间价值与商业模式密切相关;

2、对外投资与商誉减值。

第八模块:企业负债质量及积极应对

1、银行信用与商业信用;

2、融资对策与偿债能力分析;

3、如何评价企业的负债质量;

»案例分享:上市公司的偿债能力分析

4、基于高效供应链的供应商分级管理;

5、善意使用供应商的信用政策。

»案例分享:与苹果合作

第九模块:ESG评估”对企业的影响

1、基于“企业价值投资”理念的财务分析框架;

2、以ESG为核心的社会责任投资理念;

3、商业模式与流程重塑中的再投资;

4、ESG评估对企业中长期的财务绩效影响。

四、师资安排

1、所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等;

2、学院可能调整个别授课老师及课程内容,课程以最终课表为准。

五、培训班时间、地点

2023年11月21日—25日(21日报到,25日返程) 长沙市

六、收费标准及缴费方式

1、培训费:每人收费6900元(含培训费、场地费、结业证书等费用);

2、班级食宿费用标准:学院统一安排住宿,住宿费、餐费自理(其中培训费由厦门国家会计学院收取并提供发票,食宿费由培训酒店收取并提供发票),食宿费用标准以开课通知为准;

3、培训费、食宿费报到时现场交纳(培训费不接受现金,可支付宝、刷卡或微信)。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

李老师 0592-2578197 18965847980(微信同步)

于老师 13910280750(微信同步)

厦门国家会计学院

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